Introduktion till Stock Futures Trading
Stock Futures trading handlar om att tjäna pengar på det hårda sättet om du inte följer en disciplinerad uppsättning strategier. När allt kommer omkring är strategin nyckeln till framgång i handel med aktieterminer. Vad gör en framtidshandlare framgångsrik bland så många?
Kan det vara intelligens? Handelsstrategier för aktier Om det var så, skulle alla personer med hög IQ ha utmärkt sig i handel med futures. Är det ett program? Om så var fallet skulle programmerare styra bröstet. Översätter råvaruhandelns erfarenhet till framgångsrik handel med futures? Inte exakt, annars skulle alla äldre människor leda framtida handel med aktier. Vissa kanske till och med går ut på att hävda att tips på insidan kan hjälpa dig att lyckas. Bara inte själv.
I dagens värld, där globaliseringen har gjort världen mindre och informationen reser från ett hörn till ett annat i blixtnedslag, är det inte vad du vet, utan hur du använder den som förutsäger framgång vid handel med aktieterminer. Läs mer om formeln för framgångsrik futureshandel här.
Strategier för aktie Futures
Strategi 1: Long Futures
Denna strategi används när du står inför en tjurmarknad och osäker volatilitet. Förändring i volatilitet påverkar inte dig. Men om du har en åsikt om var volatiliteten är på väg kan en annan strategi vara ett bättre drag.
Strategi 2: Lång syntetisk framtid
Denna strategi används också när en om futureshandel är hausseartad på marknaden och inte är säker på volatiliteten. Du kan handla in i den här positionen från ett långt samtal eller från en kort säljposition till att börja fånga stämningen på marknaderna och vinna varje steg på vägen.
Strategi 3: Kort syntetisk framtidshandel
Detta är en bra strategi att följa på en björnmarknad när det råder osäkerhet om volatiliteten. Det kan handlas in från en long put eller initial short call position för att uppnå en stark rang på björnmarknaderna.
Rekommenderade kurser
- Aktiehandel med Trade Tiger
- Aktiehandel med MetaTrader FalcoFX 4
- Online-certifieringsutbildning i finansiering för icke-finansiering
- Utbildning för ekonomisk ledning
Strategi 4: Lång riskomvändning
Är det en björnmarknad? Är du osäker på volatiliteten? Sedan är strategin att följa Long Risk Reversal som har samma risk-belöningsgrad som Long Futures förutom ett plant område med mindre eller ingen vinst / förlust.
Strategi 5: Kort riskomvändning
Denna strategi kan användas på en björnmarknad där det råder osäkerhet om volatilitet. Denna position är i allmänhet kopplad till en annan strategi. Som framgår ovan förblir risk / belöningsgrad detsamma som Short Futures förutom för ett plattat område som inte innebär någon vinst eller förlust.
Strategi 6: Long Call
När det inte bara är en tjurmarknad, utan en väldigt avancerad på det, är Long Call en strategi att välja. Med ett ökande antal högre strejksamtal bör strategin bli mer hausseartad.
Strategi 7: Kort samtal
Detta är den strategi som verkligen fungerar bra på en björnmarknad.
2 val kan göras beroende på ditt förtroende för att marknaderna kommer att glida. Att sälja pengar eller högre strejk är vägen att gå om du har 100% (eller stort) förtroende för att marknaderna kommer att falla. Men om du inte är säker på om marknaden verkligen kommer att falla eller bara stagnera väljer du sälja med pengar sätter strategi.
Strategi 8: Long Put
Detta är strategin att följa när marknaden är mycket baisseartad. Större ut ur pengarna eller lägre strejk för prisuppgången för säljoptioner, desto högre är graden av baisshet som kommer att bli uppenbar i strategin.
Strategi 9: Short Put trading-framtid
Om futureshandlaren tror att marknaden är mer tjur än björnen, är detta den strategi du behöver anta. Sälj ut pengaralternativ eller lägre strejk om du är lite säker och sälj med pengalternativ om du är helt säker. Om du känner att marknaden kommer att genomgå stagnation och att du är hausseartad måste du maximera vinsten genom att sälja pengarna.
Strategi 10: Bull Spread
Detta är den strategi du ska använda när du känner att marknaden kommer att fortsätta sin tjurkörning men trotsa till och med flock mentaliteten till en viss grad. Om du vill dra nytta av tjurmarknaden och du inte är säker är denna strategi perfekt. Detta är också anledningen till dess popularitet inom terminshandel.
Strategi 11: Bear Spread
Om du tror att björnmarknaden kommer att glida längre, men inte på ett massivt sätt, är detta strategin att använda. Detta är ett populärt drag bland björnhandlare som vill anta en konservativ inställning under handeln, även när de är mindre än säkra på marknadens framtida inriktning.
Strategi 12: Long Butterfly
Denna strategi fungerar till din fördel i en långsiktig alternativserie. Handlare rekommenderas att ange när kostnaden för spridning är 10% eller mindre än B minus A, som visas på diagrammet ovan. Om en strejk finns mellan A och B, måste du ange när kostnaden för spridningen är dubbelt. Teori blir din bästa vän och hypoteser korrekt är nyckeln här.
Strategi 13: Kort fjäril
Denna strategi används när marknaden ligger under punkt A eller över punkt C på ett sådant sätt att positionen är överprissatt inom en period av ungefär en månad kvar, eller när marknaden närmar sig punkt B och rörelsen kan vara i endera riktningen i korta veckor kvar.
Strategi 14: Long Iron Butterfly
Om marknaden är exakt där den var i den föregående strategin och den enda skillnaden är att positionen är underprissatt är Long Iron Butterfly rätt strategi.
Strategi 15: Short Iron Butterfly
Denna strategi involverar att komma in på marknaden när nettokrediten för Short Iron Butterfly är 80 procent mer av CA och en lång period av relativ prisstabilitet förväntas där det underliggande värdet kommer att variera nära CA: s mittpunkt vid utgångspunkten. Se till att du också kontrollerar de teoretiska värdena.
Strategi 16: Long Straddle
Om marknaden är närmare A och du inte är säker vart den är på väg, mer om den har varit mindre aktiv men indikerar möjligheten till plötslig rörelse, är Long Straddle vägen att gå.
Strategi 17: Kort framtida handel
Den här används när marknaden är nära punkt A och minskar. förluster blir dina vinster med denna strategi
Strategi 18: Long Strangle
Om marknaden är nära eller inom AB-sortimentet och stagnerar och exploderar, kan vi i alla fall tjäna pengar. Men om marknaden förblir i en stillastående position kan du minska dina förluster med denna strategi. Även om implicit volatilitet förväntas öka, är detta en bra strategi att använda.
Strategi nr 19: Kort strangle
Om marknaden ligger inom eller nära AB-sortimentet och tystnar men ändå är aktivt, hopp vidare till sås tåget med den korta sträckan och nå det mål du alltid ville, ekonomiskt.
Strategi 20: Spridning av förhållande samtal
När marknaden är nära punkt A i diagrammet ovan och en måttlig till liten men det finns en chans för en försäljning. Uppåtrisk gör denna strategi endast användbar när det finns mer än två överflödiga shorts eller 1: 3.
Strategi 21: Förhållandesfördelning
Detta är vettigt när marknaden är nära position B och även om det finns en förväntan på att marknaden kommer att falla något, finns det en chans för en kraftig ökning. Denna strategi görs sällan mer än två överskottsshorts på grund av risken för nackdelen.
Rekommenderade artiklar
Här är några artiklar som hjälper dig att få mer information om Stock Futures Trading så bara gå igenom länken.
- Avkastningsspridning - viktiga saker du borde veta? (I detalj)
- Bästa steg: Förenkla derivat
- Topp 5 skillnader mellan fond och valutahandel
- 23 viktiga saker du borde veta vid framtida handel
- Är aktiehandel rätt för dig? Fördelar och nackdelar
- Fantastisk guide för olika typer av fonder (Futures Guide)
- Flytande lager | Begränsningar av flytande lager (exempel)