Introduktion till Futures tradingkarriär:
Karriär för framtidshandel är inte för alla. Det finns på olika typer av tillgångar - lager, index, valutapar, råvaror och så vidare. Men handel med terminskontrakt är inte varje kropps förskott.
Har din framtid som investerare eller handlare på dessa marknader ett starkt löfte? Endast om du är klar över fallgroparna och hindren innan du hoppar. Så låt oss lära oss om grunderna och vad du måste veta innan vi går in i världen för futures tradingkarriär.
Hur man framtidshandel i alla
-
Futures Contract: Hantering av aktier eller index för fast tid i framtiden
Karriäravtal om framtida handel är när det finns ett avtal mellan köpare och säljare att handla ett fast antal aktier eller index vid en viss tid i framtiden för ett förutbestämt pris.
Karriäravtal med framtidshandel kan fritt handlas på börser eftersom de är standardiserade när det gäller kontraktets storlek och utgångsdatum. De två mest handlade futuresavtalen är aktieterminer och indexfutures.
Aktieterminer: Derivatkontrakt som tillåter köp eller försäljning av aktier till ett fast pris vid ett visst datum.
-
Partiet eller kontraktstorleken: handel utöver enstaka aktier
Inom derivatmarknaderna kan kontrakt inte handlas för en enda aktie. Varje karriäravtal med framtidshandel består av ett fast antal underliggande aktier. Partiets storlek är baserad på det utbyte som handeln bedriver och skiljer sig från lager till aktie.
-
Varaktighet på karriäravtal med framtidshandel: Så enkelt som 1-2-3
Kontraktet är ett avtal för transaktioner i framtiden. Karriäravtal med framtidshandel är tillgängliga för varaktigheter på 1, 2 och 3 månader, känd som den närmaste, mitten och fjärran månaden.
När kontrakten löper ut införs ett nytt kontrakt för de tre löptiderna. Månad där kontraktet löper ut kallas kontraktsmånad.
Rekommenderade kurser
- Träning i aktieforskning
- Online-utbildning i finansanalytiker
- Aktiemarknadsutbildningsbunt
- Bokföringscertifieringsträning
-
Index Futures: mäta förändringar över tid
Aktieindexet används för att mäta förändringar i pris på lager under en tidsperiod. Aktier av liknande framtida handelsföretag väljs med avseende på bransch eller storlek.
Det finns många populära index som CNX Nifty 50, S & P500 och många fler. Dessa visar prisrörelser på olika börser eller segment. Karriärkontrakt med framtidshandel finns också tillgängliga på dessa index.
-
Karriäravtal med framtidshandel: lika mätningar av risker och belöningar
Här är några av fördelarna med att handla i karriäravtal med framtidshandel:
- Hedgers kan flytta risken till spekulanter
- Handlare får en uppfattning om vad terminshandelspriserna för aktier eller värdet på ett index har potential att vara
- Aktuellt framtida pris bestämmer den framtida efterfrågan och utbudet av aktier
- Marginalhandel tillåter små spekulanter att ta stora chanser på marknaden för futures trading tekniker
Men med belöningen kommer de tillhörande riskerna också som är följande:
- Överdriven spekulation på grund av hög hävstångseffekt kan leda till enorma förluster
- Derivatprodukter inom futures trading tekniker är mer komplicerade än aktier eller handel med ett index
-
Prissättningsmodellen: Kostnad för att bära Versus Expectancy
Futures avser derivatprodukter vars värde är baserat på priset på den underliggande tillgången, men denna prissättning är inte direkt. Två modeller används oftast för prissättning av karriäravtal för framtidshandel:
Kostnad för att transportera modell: Denna modell anser att marknaderna är perfekt effektiva därför att det inte finns några skillnader i kassa och terminshandelspriser.
Denna modell tillåter inte arbitrage eller när handlare drar nytta av prisskillnader på två / fler marknader.
Därför är priset på ett Futures-handelskarriäravtal motsvarande Spot Price minus nettokostnader för redovisad tillgång till förfallodag.
Futurespris = Spotpris + (Carry Cost - Carry Return)
Bärkostnad är kostnaden för att hålla tillgången tills framtida handel karriär kontrakt förfaller. Bäravkastning är de inkomster som härrör från tillgången medan du håller den som utdelning, bonus etc.
Carry Cost - Carry Return = Nettokostnad för transport
Att hålla en position öppen på kontantmarknaden kan innebära förluster eller vinster och priset på karriäravtal för framtidshandel utgör grunden för dessa.
Förväntningsmodell: Här anges att en framtida pris på en tillgång är det spotpris som förväntas i framtiden. Så marknadssentiment är nyckeln till prissättning av karriäravtal med framtidshandel enligt denna modell.
Denna modell anser att det inte finns något samband mellan tillgångens nuvarande spotpris och dess terminspriser. Trender betyder allt i denna modell, där framtida priser används för att förutse prisförändringar i kassasegmentet.
-
Bas: Skillnad mellan spotpris och futurespris
Olikt mellan futureshandelspriserna och dess spotpris är grunden. Basen är negativ om tillgångarnas terminshandelspriser är högre än spotpriset och positiva om det motsatta är sant.
- Grunden för tillgången är negativ: Bull-marknaden
- Grunden för tillgången är positiv: björnmarknad
Försäljning och köp om karriäravtal med terminskurs är detsamma som att agera lagerandelar från kontantmarknaden. Den enda skillnaden är att leveransen inte är omedelbar. När det gäller index för futureshandelsmetoder kan du handla på samma sätt som du skulle göra med aktier.
-
Köpa ett futuresavtal: Åtgärder för närvarande
En förutsättning för handel på aktiemarknaderna, oavsett om det är derivat segmentet är det framtida handelskontot. Bortsett från detta måste du också betala hela värdet på köpta aktier om transaktionen är i kassasegmentet.
Förskottsbetalning kallas marginalpengar. Detta minskar risken ett utbyte tar och hjälper till att upprätthålla en marknads integritet. När ett karriäravtal för framtidshandel har köpts överlämnas marginalpengarna.
-
Avräkning av kontrakt - går utöver omedelbar leverans
Vid handel med framtida kontrakt innebär transaktioner inte omedelbar leverans av tillgångar. Avveckling av kontrakt sker endast på det datum då det löper ut. Handlare kan också bosätta sig före kontraktets utgång om de väljer att göra det.
-
Köpa ett futuresavtal: Åtgärder för närvarande
En futuresmarknad kräver att enskilda investerare deltar i fyra olika typer av marginaler utan vilka köp eller försäljning inte är möjligt.
- Startmarginal - Detta är procentandelen av det totala värdet på kontraktet som måste betalas i förskott
- Exponeringsmarginal - Ställ in utbytet för att kontrollera marknadens volatilitet och för mycket spekulation
- Premiummarginal - betalas till kontraktsäljare / författare
- Margin till marknadsmarginal - täcker skillnaden mellan avtalskostnad och stängningskostnad
Startmarginal är procenten av den öppna positionen och ställs in för olika positioner genom att rensa eller byta hus. Faktorer som påverkar mängden initial marginal är lagerets volatilitet och räntekostnader.
Exponeringsmarginalen fastställs av börser för att kontrollera volatilitet och överdriven spekulation och tas ut på värdet på det kontrakt som måste tas med eller säljas.
Markera till marknadsmarginal - Detta är skillnaden mellan kontraktets kostnad och dess slutpris på dagen för köp av kontraktet. Därefter täcker marginalen dagliga skillnader i stängningspriser.
Premiummargin- Detta är det belopp som tillhandahålls säljaren för att sätta upp kontrakt. Omnämns vanligtvis per aktiebasis gör det möjligt för köparen att betala marginalen när man får samma som en säljare.
Marginalbetalningar gör det möjligt för handlare att utnyttja möjligheterna på marknaden genom att betala en liten summa kontanter istället för kontraktets fullständiga värde.
-
Bock inte trenden, följ den
Det svåraste rådet för en näringsidkare är att följa trenderna. Handlare är oberoende sinnade individualister som inte hör till mängden eller en del av besättningen. Att böja trenden fungerar inte, följt av att det kommer.
-
Följ ett system, gå inte ner i kaos
Var mycket tydlig om dina skäl för att gå in i futures trading tekniker, om du vill nå milstolparna för framgång. Framgångsrika futures trading-tekniker handlar om att vara kristallklara om möjliga marknadssvingningar under den kommande tiden. Om du saknar tydlighet, förvänta dig inte att komma väldigt långt på marknaderna.
-
Överhandel kommer att orsaka under prestanda
Prestanda är allt när det gäller futures trading tekniker. Så du måste undvika överhandel och tillämpa penninghanteringstekniker för handel.
Förvärva en position endast när vinstmålet är känt och du är medveten om hur du går ut om det blir tufft. Handla med trender snarare än mot dem och handla inte flera marknader med lite kapital.
-
Volatilitet kan vara explosiv
Att handla volatila kontrakt är ett dubbelkantigt svärd. Du kan inte ha det lätt om du väljer de hårda val som en flyktig marknad tvingar dig att göra. Kom ihåg att beräkna risk / belöningsförhållandet innan du väljer en handel och skyddar dig mot risken att hålla fast vid den för länge.
-
Det finns ingen plats för känslor i karriär med framtidshandel
En viktig punkt är att du måste upprätta handelsplaner innan marknaden öppnas för att eliminera eventuell känslomässig förlust av objektivitet.
Var tydlig med både inträdes- och utgångspunkter och mål. Handla, reagera inte om du vill tjäna pengar. Välja en session förändring endast när du har en tillräckligt god anledning att göra det.
-
Följ en plan, tänk framåt
När en position har ställts in och stopp har valts, välj inte bort förrän stoppet har nåtts eller det grundläggande skälet för att ta en position ändras. Använd teknisk analys för att upprätthålla disciplin och kompromissa inte med emotionell objektivitet.
-
Disciplin är avgörande
Ha en detaljerad plan för varje handel som inte kommer att ändras om inte hård data stöder den. Disciplinerad penninghantering innebär intelligent allokering av handel såväl som riskhantering, och när du gör en framgångsrik handel ska du inte bli bortförd av framgången med det vinnande draget.
Kom ihåg att futures tradingkarriär är som ett schackspel … du kan bara överleva om ditt nästa drag är tillräckligt bra.
-
Impulshandel är ute
Ett disciplinerat handelsvalssystem är viktigt. Att vara impulsiv snarare än objektiv kan kosta dig mer än en enda handel. Handla med en plan snarare än att basera den på känslor. Planera hur man tar ut vinster, bestäm marginalrisken på handeln och var man ska komma ut på marknaden.
-
Skär ner dina förluster
En viktig punkt att komma ihåg är att att minska dina förluster kort kommer att bana vägen för att låta dina vinster löpa. Det är inte lätt att erkänna ett misstag, men ju tidigare du gör, desto mindre kommer det att kosta dig i karriär med framtida handel.
Om en position fortsätter att gå mot dig är det dags att gå ut snabbt. Använd stoppförlust annars förlorar du dina vinster.
-
Ha en sund handelsplan
Detta innebär en tydlig förståelse av inträdes- och utgångspunkter, prismål, risk-belöningsförhållanden, stopp, data om historiska prisnivåer, säsongsinflytande, diagramanalys, priser på relaterade marknader och statliga rapporter. Om du lämnar det finstilta. förvänta dig inte att göra vinster.
-
Overstyr inte en tjurmarknad
Om du håller dig tillräckligt länge kan tjurmarknaderna bli baisse ganska snabbt. Om du överskrider en bra marknad är du också tvungen att övervälja en dålig. Har förmågan att minska på att förlora positioner snabbt. Futures tradingkarriär som ger vinster handlar om att veta när man ska dra i draken och när man ska låta den flyga.
-
Acceptera förluster, justera till vinster
En annan viktig punkt är att du måste acceptera dina förluster och anpassa dig till vinsten. Lär dig att handla från kortsidan och se efter avvikelser på tillhörande marknader. Att stå åt sidan är lika viktigt som att gå in. På marknaderna är tålamod en dygd.
-
Lägg inte till en förlorande position
Om du tror att balansera förluster genom att investera mer är vägen att gå, finns det bara en riktning som du kommer att gå neråt! Så se upp för detta och se till att du inte väljer den förlorande sidan eftersom det är så framtidshandelskarriären kan ha mycket dåliga återverkningar med tiden.
Slutsats
Att lägga till vinster, minska förlusterna, förbli rationell, inte tappa känslomässigt balans … det är allt väsentliga delar av framgångsrika tekniker för framtida handel.
För att vara en utmärkt karriär i framtidshandel måste du öka kapaciteten för framtänkande och förstå marknadsförändringar innan de stiger. Att hålla sig i spelet handlar om att förutse nästa drag.
Rekommenderade artiklar
Här är några artiklar som hjälper dig att få mer information om Futures Trading Karriär så bara gå igenom länken.
- Bästa alternativ för handelstrategier
- 10 viktiga verktyg för handel som alla ska använda
- Lär dig 21 viktiga strategier för handel med futures
- Bästa Swing-handelsstrategier för nybörjare