Standardavvikelse kontra medelvärde
Standardavvikelse
Standardavvikelse och Medel både termen som används i statistik. Standardavvikelse är statistik som i princip mäter avståndet från medelvärdet och beräknas som kvadratroten av varians genom bestämning mellan varje datapunkt relativt medelvärdet. Standardavvikelse spelar en mycket viktig roll i finansvärlden. I finans är standardavvikelse en statistisk mätning, när den tillämpas på en årlig avkastningskurs för en investering. Det förlorar den investeringens historiska volatilitet. Ju större standardavvikelse desto större volatilitet för en investering. Standardavvikelse är det bästa verktyget för mätning av volatilitet. Som hjälper dig att känna till bättre och större prisklass. Volatile stock har en mycket hög standardavvikelse och blue chip-lager har en mycket låg standardavvikelse på grund av låg volatilitet.
Betyda
Medelvärde är ett enkelt matematiskt medelvärde för uppsättningen med två eller fler nummer. Det finns olika typer för beräkning av medelvärdet, inklusive den aritmetiska medelmetoden, som använder summor av alla siffror i serien och geometrisk medelmetod. Den enkla metoden för medelvärde är att göra summan av alla data och dela den med antalet data, då når vi till medelvärde. Medelvärde är inget annat än det enkla genomsnittet av data. Medelvärdet är en statistisk indikator som används för att bedöma prestandan för en aktie under en period genom dess intjäning under en tidsperiod genom att bedöma dess grundläggande såsom P / E-förhållande, balansräkning och portföljen genom att uppskatta dess genomsnitt avkastning över en tidsperiod. Så både standardavvikelse kontra medelvärde används i statistik för beräkningsändamål.
Jämförelse mellan huvud och huvud mellan standardavvikelse jämfört med medelvärde (Infographics)
Nedan visas de åtta bästa skillnaderna mellan Standardavvikelse och medelvärde 
Viktiga skillnader mellan standardavvikelse kontra medelvärde
Låt oss diskutera några av de största skillnaderna mellan standardavvikelse och medelvärde
- Standardavvikelse är statistik som mäter spridningen av datasätt i förhållande till det är medelvärdet och dess beräknas som kvadratroten för varians.it beräknas som kvadratroten för varians genom att bestämma variationen mellan varje datapunkt relativt medelvärdet.
- Medel är ett matematiskt medelvärde för uppsättningen av två eller fler nummer, medelvärdet för det givna antalet kan beräknas på mer än ett sätt.
- I fästman används standardavvikelse för beräkning av en årlig avkastning, medan medelvärden beräknas för att beräkna medelvärdet med hjälp av historiska data.
- Standardavvikelse används för att mäta volatiliteten hos en bestånd, högre standardavvikelsen högre volatiliteten för en bestånd. Blue chip-lager har låg standardavvikelse så att de har låg volatilitet.
- Det är den enklaste formen som medelvärdet är ett genomsnitt av all datapunkt. Standardavvikelse är ett av de viktigaste grundläggande riskmått som analyser, portföljförvaltare, förmögenhetsförvaltning och finansiell planerare använde.
- Standardavvikelse beräknas baserat på medelvärdet. På aktiemarknaden spelar både verktyget en mycket viktig roll för att mäta aktiekursen och framtida prestanda hos aktiekursen och det stora prisintervallet.
- Formeln för standardavvikelser:
- Formeln för medelvärde -:
X = ΣxN
Standardavvikelse jämfört med medeljämförelsetabell
Låt oss titta på de 8 bästa jämförelserna mellan standardavvikelse och medelvärde
| Grunden för jämförelse mellan standardavvikelse och medelvärde |
Standardavvikelse |
Betyda |
| Menande | Standardavvikelse används i princip för att variera data och används ofta för att känna till beståndets volatilitet. | Ett medelvärde är i princip genomsnittet för en uppsättning av två eller fler nummer. Medelvärde är i princip det enkla genomsnittet av data. |
| Använda sig av | Standardavvikelse används för att mäta en bestånds volatilitet. | Normalt används för att bedöma prestandan för företagets aktiekurs under en lång tidsperiod. |
| Ansökan inom finans | Standardavvikelse har mycket betydelse för finansiering, den används för att beräkna den årliga avkastningen på investeringen över en tidsperiod. | Används för att beräkna p / e-förhållandet och genom medelvärde bedöma uppskattningen det grundläggande för ett företags forexbalansräkning etc. |
| Ansökan | Standardavvikelse används för att mäta volatilitet, så den används för korttidsanalysändamål. | Medel används för att mäta genomsnittet av lager men tillgängliga grundläggande data, så det används för långsiktig analys av ett lager. |
| strategier | Standardavvikelse används ofta för att skapa för handel och investeringar eftersom det hjälper till att mäta volatiliteten i aktiekurserna och förutsäga den framtida trenden. | Medel är absolut avvikelse som används mindre ofta på grund av att användningen av absolutvärde gör den ytterligare beräkningen mer komplicerad och svårare än att använda standardstandardavvikelsen |
| Dependency | Vi måste beräkna standardavvikelsen med hjälp av kovarians. Standardavvikelse är inget annat än variansens kvadratrot. | Vi måste beräkna medelvärdet med hjälp av standardavvikelse. |
| benchmark | För att mäta fondens volatilitet. Vi har jämfört med riktmärket. | För att mäta genomsnittet av en data. Och vi måste jämföra med historiska data från ett företag. |
| flyktighet | Standardavvikelse mäter lagerets volatilitet under en viss tidsperiod. | Medel mät genomsnittet av beståndet genom att bedöma det grundläggande attributet för en bestånd. |
Slutsats - Standardavvikelse kontra medelvärde
Standardavvikelse jämfört med både det verktyg som används för statistisk värdering av aktiekursen, båda har sin egen betydelse inom finansområdet. Stora investerare och företag tillämpar dessa villkor för värdering av aktiekurs och framtidsprospekt. Standardavvikelse är avvikelsen från medelvärdet, och en standardavvikelse är inget annat än variansens kvadratrot. Medelvärde är ett genomsnitt av all uppsättning data som finns tillgängliga för en investerare eller företag. Standardavvikelse används för att mäta volatiliteten hos en bestånd. Så både standardavvikelse och medelvärde spelar en viktig roll inom finansområdet. Standardavvikelse är lättare att bilda och tillämpa. Så både verktyget som används för strategier som kan användas för tillämpning i handel och investeringsaktivitet.
Rekommenderade artiklar
Detta har varit en guide till den största skillnaden mellan standardavvikelse och medelvärde. Här diskuterar vi också standardavvikelsen mot medelvärdesnyckeldifferenser med infografik och jämförelsetabell. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer.
- Business Intelligence vs Business Analytics
- Kreditor vs gäldenär - Topp skillnader
- Lån vs leasing - Vilken som är bättre
- Kostnad vs utgifter