Skillnaden mellan variation jämfört med samvariation
Variation är inget annat än ett statistiskt mått på hur mycket en uppsättning observationer skiljer sig från varandra. Varians används ofta som ett mått på risk i finanser. I finans- och redovisningsvärlden betyder avvikelse hur mycket faktiska utgifter avviker från prognosen eller budgetbeloppet. Variation är inget annat än måttet på volatilitet, det mäter hur mycket lager skiljer sig från dess genomsnitt eller medelvärde. Kovarians är matematiska termer som mäter hur mycket två slumpmässiga variabler kommer att variera tillsammans. Den utvärderar hur mycket variabeln förändras tillsammans. I den finansiella världen används begreppet samvariation i portföljteorin. Covariance är ett systematiskt förhållande mellan ett par slumpmässiga variabler förändringar i en variabel kommer att resultera i ekvivalent förändring i en annan variabel. Den mäter det direkta förhållandet mellan två riskfyllda tillgångar men det visar inte styrkan i förhållandet mellan de två tillgångarna. I den finansiella världen är samvariation beräknad för att diversifiera säkerhetsinnehav.
Variation
Varians är en användbar indikator på hur mycket risk en enskild aktie kommer med och på grund av detta är det lätt för investeraren att fatta ett investeringsbeslut. Om variansen på beståndet är högre betyder det att beståndet kommer att variera mer, så det betyder att högre variansen är desto mer riskfyllda.
En varians är bara en jämförelse av standard med den faktiska. Företag sätter en standard och jämför verkliga prestanda med den standarden. Variansanalysbladet upprättas vanligtvis av en revisor i verksamheten, vilket är vikten av redovisning vid beslutsfattande. Huvudmålet med variansanalysen är att granska kostnadskontroll och kostnadsminskning.
Varianter klassificeras under fyra huvud.
1. Elementkostnad
- Materialkostnadsvarans.
- Arbetskraftsvariation.
- Overheadvarians.
2. Kontrollerbarhet
- Kontrollerbar variation.
- Okontrollerbar variation.
3. Påverkan
- Gynnsam variation.
- Ogynnsam variation.
4. Naturen
- Grundläggande variation.
- Sub-varians.
Fördelen med Variance:
- Varians hjälper till att ta reda på all ineffektiv prestanda och omfattningen av ineffektivitet.
- Variansmetodanvändning för kostnadskontroller.
- Med hjälp av resultat av variansmetoden kan en chef fatta beslut om kostnadsminskning.
- Med hjälp av variansmetoden fungerar vinstplaneringen på ett korrekt sätt av den högsta ledningen.
Covariance
Kovarians ger positiva eller negativa värden. Positiva värden indikerar att två variabler rör sig i samma riktning medan negativa värden visar att två variabler rör sig i omvänd riktning. Positiv samvariation visar att tillgångsavkastningen har rört sig i samma riktning och båda tillgångarna sannolikt har samma avkastning. Negativ samvariation visar att avkastningen rörde sig i motsatta riktningar och en tillgång har en positiv avkastning och andra sannolikt har en negativ avkastning. Ett högt kovariansresultat indikerar ett starkt samband mellan två variabler och ett lågt värde indikerar ett svagt samband mellan två variabler. Överensstämmelsen har en nackdel, den mäter bara det direkta förhållandet mellan två tillgångar och det kan inte visa styrkan i ett förhållande mellan två tillgångar.
Fördelen med Covariance:
- Om en portfölj är mycket flyktig och det finns ett behov av att minska den volatiliteten i så fall används kovariansmetod för jämförelse av den kombinerade portföljen.
- En samvariation är ett viktigt verktyg för en investerare eftersom det ger dem hur aktien rör sig i framtiden genom att analysera de historiska kursdata för två aktieportföljer.
- Det använder sig av diversifiering av portföljen.
Den använder i aktiemarknaden och aktiehandel för att bygga portföljer för att identifiera aktier som är ett bra ställe att arbeta tillsammans.
Jämförelse mellan head-to-head-resultat mellan Variance vs Covariance (Infographics)
Nedan visas topp 6-skillnaden mellan Variance vs Covariance 
Viktiga skillnader mellan variation jämfört med samvariation
Låt oss diskutera några av de största skillnaderna mellan Variance vs Covariance:
- Varians är medelvärdet av resterna av samma variabel men samvariationen är graden av variation mellan två variabler.
- Varians berättar hur enskilda variabler varierar medan Covariance berättar hur två variabler varierar tillsammans.
- Varians mäter volatiliteten hos variabler medan Covariance mäter för att indikera i vilken utsträckning två slumpmässiga variabler förändras.
- Kovarians är i två dimensioner på grund av två variabler medan variationen är i en dimension.
- Varians är icke-negativ medan Covariance kan vara negativ eller positiv.
Jämförelsetabell med varians kontra covarians
Låt oss titta på de 6 bästa jämförelserna mellan Variance vs Covariance
|
Grunden för jämförelser mellan variation jämfört med kovarians |
Variation |
Covariance |
| Menande | Den mäter hur långt varje nummer i datauppsättningen från medelvärdet. | Den mäter förhållandet mellan två slumpmässiga variabler och hur mycket de rörde sig. |
| Dimensionera | Variansmått i en dimension. | Covariance mäter alltid mellan två dimensioner. |
| Variabel | Mät variationen för varje nummer i datauppsättningen. | Mät samvariabilitet mellan två slumpmässiga variabler. |
| Enhet | Har inte samma måttenhet som originaldata har. | Covariance har alltid en måttenhet. |
| Ekonomiskt sammanhang | Investerare eller många aktiexperter använder varians för att mäta lagerets volatilitet. | Covariance är termen som används för att beskriva hur en aktie rör sig tillsammans. |
| Indikator | Högre varians indikerar att beståndet är riskabelt. | Positiv samvariation indikerar att båda variablerna kommer att röra sig uppåt eller nedåt samtidigt och negativ samvariation indikerar att de kommer att röra sig mot varandra. |
Slutsats - Varians vs Covariance
Så från ovanstående beskrivning är det uppenbart att båda variansen jämfört med samvariation är matematiska statistiktermer som används i finansvärlden eller av en organisation för att fatta beslutet. Även om båda variansen jämfört med kovarianstermerna lika lika har de faktiskt en annan betydelse. Varians är en dimension och kovarians är två dimensionella mätbara tekniker och som mäter volatiliteten och förhållandet mellan slumpmässiga variabler. Högre volatilitet i aktien är mer riskfylld med beståndet och att köpa aktier med negativ samvariation är ett bra sätt att minimera risken. En positiv samvariation betyder att tillgångar rör sig i samma riktning medan negativ samvariation betyder att tillgångar i allmänhet rör sig i motsatt riktning.
Rekommenderade artiklar
Detta har varit en guide till den högsta skillnaden mellan Variance vs Covariance Här diskuterar vi också Variance vs Covariance viktiga skillnader med infografik och jämförelsetabell. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer.
- De bästa skillnaderna mellan budget och prognos
- Kapitalförvaltning vs förmögenhetsförvaltning
- Jämförelse mellan pengemarknad och kapitalmarknad
- Jämförelse av sammanslagning mot sammanslagning